基金贖回按哪一天淨值 基金贖回按哪一天淨值

基金贖回按哪天淨值取決於投資者贖回的時間。15時之後贖回的基金，淨值確認是以下一個交易日收市的淨值爲準。也就是說當日15時後贖回的基金淨值和次日15時前贖回基金的淨值是一樣的。如果投資者在週五的15:00後申請贖回，或週六週日申請贖回，那麼一般情況下，會按照下週一的淨值來計算。

基金淨值的計算方式是“未知價法”，因此具體需要看基金的規定，計算方式也是會有所不同的，之後贖回之後，系統收盤，才能計算出淨值的價格。

另外基金在贖回時所依據的就是贖回基金是當天的淨值，根據當天的單位淨值來計算贖回的金額，基金贖回之後一般兩個工作日內即可進入到自己的帳戶。

但因基金類型的不同，贖回到賬的時間也是不一樣的，比如說QDII贖回到賬的時間可能會在十日左右。基金贖回淨值的計算是在每天的收盤之後，因此在贖回基金的時候，一定要選擇收盤之前贖回，否則將會在第二個工作期來計算。